富国中证军工指数分级净值下跌1.67% 请保持关注

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金融界基金04月27日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为1.18元，累计净值为1.601元。

富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益22.79%，今年以来收益5.45%，近一月收益4.70%，近一年收益-2.03%，近三年收益-21.68%。近一年，本基金排名同类（546/720），成立以来，本基金排名同类（347/882）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.35%，近两年定投该基金的收益为6.91%，近三年定投该基金的收益为1.47%，近五年定投该基金的收益为-12.67%。（点此查看定投排行）

基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益22.79%。

张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-61.30%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.50% ）、中航飞机（持仓比例6.11% ）、海格通信（持仓比例5.79% ）、航发动力（持仓比例5.31% ）、中航光电（持仓比例5.10% ）、中国卫星（持仓比例4.81% ）、航天发展（持仓比例4.21% ）、航天电子（持仓比例3.86% ）、卫士通（持仓比例3.67% ）、中航机电（持仓比例3.62% ），合计占资金总资产的比例为49.98%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.23% ）、中航飞机（持仓比例6.24% ）、中航光电（持仓比例5.76% ）、海格通信（持仓比例5.50% ）、航发动力（持仓比例5.37% ）、卫士通（持仓比例4.17% ）、中直股份（持仓比例3.87% ）、中国动力（持仓比例3.73% ）、中航沈飞（持仓比例3.66% ）、航天电子（持仓比例3.58% ），合计占资金总资产的比例为51.11%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，A股继续大幅反弹，其中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响，A股也出现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看，2020年1季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指上涨4.1%。其中，中证军工指数2020年1季度下跌1.44%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期，本基金份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准收益率为-1.26%

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